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中央國庫現(xiàn)金定存招投標(biāo)有新規(guī)

本報訊 記者樂佳超報道 財政部、中國人民銀行近日印發(fā)《中央國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款招投標(biāo)規(guī)則》（以下簡稱《規(guī)則》），進(jìn)一步優(yōu)化國庫現(xiàn)金管理操作機(jī)制，加強(qiáng)財政政策與貨幣政策協(xié)同配合，促進(jìn)中央國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款業(yè)務(wù)健康發(fā)展。

《規(guī)則》明確，中央國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款，是指將國庫現(xiàn)金存放在商業(yè)銀行，商業(yè)銀行按照有關(guān)規(guī)定及時足額質(zhì)押以獲得存款并向財政部支付利息的交易行為。中央國庫現(xiàn)金定期存款期限一般在1年（含1年）以內(nèi)，包括1個月、2個月、3個月、6個月、9個月等1個月以上期限，以及7天、14天、21天等1個月以內(nèi)期限。中央國庫現(xiàn)金定期存款實行利率招標(biāo)，通過中央國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款業(yè)務(wù)招標(biāo)系統(tǒng)進(jìn)行。中央國庫現(xiàn)金定期存款不設(shè)基本存款額，當(dāng)期存款額全部作為競爭性招標(biāo)量。

《規(guī)則》規(guī)定，每家參與銀行投標(biāo)額不得超過當(dāng)期中央國庫現(xiàn)金定期存款招標(biāo)額的15%。1個月以上期限的中央國庫現(xiàn)金定期存款采用單一價格招標(biāo)方式開展操作，以邊際中標(biāo)利率作為當(dāng)期中央國庫現(xiàn)金定期存款利率。1個月以內(nèi)期限的中央國庫現(xiàn)金定期存款采用多重價格招標(biāo)方式開展操作，以募滿招標(biāo)額為止時中標(biāo)銀行各自的投標(biāo)利率作為其最終中標(biāo)利率。投標(biāo)標(biāo)位最小變動幅度為0.01%，可不連續(xù)投標(biāo)；每家中央國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款業(yè)務(wù)參與銀行每一標(biāo)位最小投標(biāo)限額為0.1億元，投標(biāo)額變動幅度為0.1億元的整數(shù)倍。全場投標(biāo)總額小于或等于當(dāng)期招標(biāo)額時全額募入；全場投標(biāo)總額大于當(dāng)期招標(biāo)額時，按照高利率優(yōu)先的原則逐筆募入，直到募滿招標(biāo)額為止。當(dāng)邊際中標(biāo)標(biāo)位上的投標(biāo)額大于剩余招標(biāo)額時，以每家參與銀行在該標(biāo)位投標(biāo)額為權(quán)重進(jìn)行分配，取整至0.1億元，尾數(shù)按投標(biāo)時間優(yōu)先原則分配。中央國庫現(xiàn)金定期存款年利率折算日利率時，一年按365天計算。中央國庫現(xiàn)金定期存款競爭性招投標(biāo)時間為30分鐘，各期中央國庫現(xiàn)金定期存款招投標(biāo)開始時間在當(dāng)期操作指令及招投標(biāo)通知中規(guī)定。

《規(guī)則》提出，1個月以上期限的中央國庫現(xiàn)金定期存款中標(biāo)結(jié)果公告中披露各期中標(biāo)金額、期限及中標(biāo)利率。1個月以內(nèi)期限的中央國庫現(xiàn)金定期存款中標(biāo)結(jié)果公告中僅披露各期中標(biāo)金額和期限，不披露各中標(biāo)銀行中標(biāo)利率。